2008年證券投資分析第七章模擬試題(25)
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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理者組合的夏普指數與市場組合的夏普指數比較。前者高表明該管理者經營得比市場好；前者低則表明其經營得比市場差。
比較上述三種指數，我們可以發現，前兩種指數將注意力集中在產生超額收益的能力（績效的深度）上，而忽視了在多種證券上產生綜合的超額收益能力（績效的廣度）。其中，特雷諾指數注意到組合投資者獲得超額收益的機會，它是對投資組合的吸引力的較好的評價；夏普指數則對績效的廣度和深度作出了綜合評價。
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